铜川市新区2021年财政决算的报告
一、一般公共预算收支决算情况
（一）新区一般公共预算收支决算情况
2021年，新区一般公共预算收入完成40248万元，完成年初预算的102.91%，同比增长10.12%，较年初预期目标39110万元，超收1138万元。
2021年初，确定一般公共预算支出预算109852万元，预算执行中因落实相关政策及事业发展计划变化等，支出预算调整为99446万元。新区一般公共预算支出96277万元，完成调整预算数的96.81%，同比下降10.96%。
一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入40248万元，加上返还性收入1187万元、一般性转移支付收入26277万元、专项转移支付收入16388万元、债务转贷收入84234万元、调入资金23731万元、上年结余1383万元、动用预算稳定调节基金6758万元，收入总计200206万元。一般公共预算支出96277万元，加上专项上解支出1486万元、债务还本支出98136万元、增设预算稳定调节基金1138万元，支出总计197037万元。收支相抵，累计结余3169万元，全部结转下年支出，一般公共预算收支实现平衡。
（二）本级一般公共预算收支决算情况
由于新区无乡镇一级，所辖三个街道办事处按区级一级预算单位管理，所以本级一般公共预算收支情况与新区一般公共预算收支情况相同，不再重复说明。
二、政府性基金收支决算情况
（一）新区政府性基金收支决算情况
2021年，政府性基金预算收入完成11834万元，加上上级补助收入48570万元、债务转贷收入49900万元、上年结余4785万元，收入总计115089万元。政府性基金支出完成79324万元,加上调出资金22568万元、债务还本支出2900万元，支出总计104792万元，收支相抵，年终结余10297万元，全部结转下年支出。
（二）本级政府性基金收支决算情况
由于新区无乡镇一级，所辖三个街道办事处按区级一级预算单位管理，所以本级政府性基金收支情况与全区政府性基金收支情况相同，不再重复说明。
三、国有资本经营预算收支情况
（一）新区国有资本经营预算收支决算情况
2021年，新区国有资本经营预算本级无收入，上级补助收入351万元、上年结余57万元，收入总计408万元。当年无支出，年终结余408万元，全部结转下年支出。
（二）本级国有资本经营预算收支决算情况
由于新区无乡镇一级，所辖三个街道办事处按区级一级预算单位管理，所以本级国有资本经营预算收支情况与全区国有资本经营预算收支情况相同，不再重复说明。
四、社会保险基金预算收支情况
2021年，机关事业单位基本养老保险基金收入4448万元，加上上年结余2372万元，收入总计6820万元。机关事业单位基本养老保险基金支出3326万元，年末滚存结余3494万元。
五、转移支付收支情况
2021年，上级财政下达补助收入共计43852万元，其中返还性收入1187万元、一般性转移支付收入26277万元，这两项收入除共同财政事权有固定支出用途之外全部统筹用于“三保”支出需求。专项转移支付收入16388万元，按用途专款专用，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探工业信息等支出。
由于对街道办事处按一级预算单位管理，所以专项转移支付不分地区公开。
六、“三公”经费支出情况
2021年，汇总的“三公”经费支出预算总额143万元，全年“三公”经费支出153.95万元，与预算增加10.95万元，比2020年“三公”经费支出增加11.01万元，增长7.7%。总体来看，增长的主要原因是：2021年相关部门为确保业务工作的正常开展购置了公务用车。具体分项如下：
（一）因公出国（境）费用情况。因公出国（境）费用无预算，全年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费情况。公务用车购置无预算，全年公务用车购置支出48.47万元，与预算增加48.47万元，比2020年支出增加12.23万元，增长33.75%。增长的主要原因是：2021年相关部门为确保业务工作的正常开展，根据上级补助支出要求购置了执法执勤业务用车；公务用车运行费预算129万元，全年公务用车运行维护费支出97.93万元，与预算减少31.07万元，比2020年支出增加3.23万元，增长3.41%。增长的主要原因是：2021年相关部门业务工作较多，使用公务用车的频次及耗油量增加。
（三）公务接待费情况。公务接待费预算14万元，全年公务接待费支出7.55万元，与预算减少6.45万元，比2020年支出减少4.45万元，降低37.08%。降低的主要原因是：2021年各部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，减少了公务接待次数及相关费用。
七、政府债务情况
2021年底，新区政府债务限额371121万元，其中：一般债务限额242797万元；专项债务限额128324万元。政府债务余额354109万元，其中：一般债务余额226261万元，专项债务余额127848万元。
2021年，新区共收到新增债券资金134134万元，其中：一般债券资金1097万元，主要用于水库维修养护及市政道路建设支出；再融资债券资金83137万元，主要用于到期一般债券资金的归还；专项债券资金48000万元，主要用于产业园区基础设施建设支出；再融资债券资金1900万元，主要用于到期专项债券资金的归还。
2021年，到期一般债券还本支出14999万元，付息支出4685万元；到期专项债券还本支出1000万元，付息支出1882万元，均已用财政资金偿还。
八、预算绩效工作开展情况
按照预算绩效管理工作总体部署，2021年所有项目均纳入绩效管理，9个部门纳入部门整体支出绩效评价试点。对2021年度所有项目及试点部门整体开展绩效自评，年中开展绩效日常监控和财政重点绩效监控。2021年，选取2020年度6个重点项目和4个部门整体支出进行了绩效评价。2022年，选取2021年度5个重点项目和5个部门整体支出进行了绩效评价，评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。
九、财政重点工作完成情况
（一）加强财政资源统筹，重点项目建设得到有效保障。一是2021年，在受新冠肺炎疫情、经济下行压力持续增大等不利因素影响下，新区认真分析税收增减变化，深挖税源潜力，依法依规加强征管，做到了应收尽收，圆满完成年度目标任务，财政收入同比增长10.12%。二是认真研究中省市产业扶持政策和资金投入方向，进一步用好用活专项债券政策，积极储备申报项目，争取更多的资金和政策支持，为新区经济发展提供财力保障。全年共争取上级各类补助资金92422万元，争取地方政府债券资金49097万元，保障了航天指挥中心、标椎化厂房、中骏世界城等基础设施和重点项目顺利实施。全力支持新区巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面开展。积极有序推进煤改气工程建设、清洁热源取暖改造、老旧建筑能效提升改造项目等重点领域。三是清理盘活财政存量资金，统筹用于急需的重点项目和民生领域，财政资金使用效益明显提高。
（二）支持保障和改善民生，民生福祉稳步提升。严格落实政府过紧日子各项要求，大力压减无实质内容的一般性支出，优先保障和改善民生。全年民生支出76990万元，占比79.97%。一是全年拨付教育支出22739万元，主要支持落实职薪绩效改革，足额保障深化改革经费。支持铜煤二号幼儿园、梅乐园幼儿园、学府幼儿园完成回购及装修内配，梅乐园中学、新区第三小学、齐家坡小学二期工程完工并投入使用，新增学位6620个。支持辖区中小学幼儿园进行热源改造提升,确保清洁能源改造项目提质增效。二是全年拨付社会保障和就业支出9589万元，主要支持困难群众救助提标扩面政策落实，高龄老人生活补贴、优抚、残疾人生活补贴等各类补助资金及时拨付，城乡居民养老、城乡基本医疗保险、城乡低保、支持重点群体就业等保障政策全面落实。三是全年拨付卫生健康支出4722万元，主要支持疫情防控、公共卫生体系建设，提升农村、社区等公共卫生服务能力，推动卫生健康事业发展。四是全年拨付节能环保支出1691万元，主要支持污染防治、生态环境保护等工作。五是全年拨付住房保障支出8318万元，主要支持老旧小区改造和保障性安居工程配套基础设施建设等，持续改善群众住房条件。
（三）牢牢守住安全底线，财政风险得到有效防范。一是严格遵守政府举债融资负面清单，坚决遏制隐性债务增量，认真落实隐性债务化解计划，圆满完成年度化解任务。强化政府债务管理，积极通过借新还旧、增收节支等方式，稳妥有序化解了部分存量政府债务，确保债务规模在合理区间。依托系统开展债务数据监测及动态管理，确保债券资金在稳增长、促投资方面作用的有效发挥。二是制定“三保”保障清单，统筹财力足额编制预算，不留缺口。预算执行中加大库款调度力度，坚持“三保”支出的优先顺序，并加强运行监测分析，切实兜住了“三保”底线。
（四）积极推进财政改革，财政管理水平进一步提升。一是规范权责发生制列支事项，加强财政财务管理，硬化预算执行约束，提高了财政资金效益。二是按照“四统一”要求，新区所有预算单位按规定完成了预决算公开工作，公开率达到100%。三是财政投资评审工作有效开展，全年完成评审项目99个，审减率为14%。四是通过政府采购信息管理平台开展线上审批，减少了采购审批环节，提高了政府采购工作效率。五是开展财政内部监督检查和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项整治工作，取得良好效果。六是积极有序推进陕西“财政云”上线运行。七是积极组织街道财政干部参加业务培训，提高业务能力，为街道财政工作有序推进奠定良好基础。
2021年虽然财政收支平稳运行，各项重点工作完成较好，但经济下行压力依然存在，疫情防控形势仍然严峻，“三保”等刚性支出有增无减，政府债务进入还本付息高峰期，财政收支矛盾异常突出。在以后的工作中，我们将加大财政收入征管力度，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生。全力推进财政各项改革，为新区高质量发展作出新的贡献！
网络编辑：张华华
信息审核：陈思露