一、部门概况
（一）部门主要职能
（1）贯彻执行国家财税法律、法规、政策，实施财政管理和财政监督；
（2）负责园区财政年度预决算的编制和组织实施，定期向市财政局和园区管委会报告财政预算执行情况和财政工作；
（3）负责组织园区财政收入，做好园区经费核算、建设资金及其他各类专项资金的管理工作；
（4）负责园区内行政、企事业单位的财务工作和会计管理工作；
（5）负责园区的国有资产管理工作；
（6）承办市财政局、园区管委会交办的其他工作。
（二）部门基本情况
铜川市财政局坡头工业园区分局为全额财政拨款行政单位，内设办公室，实际在编3人，在岗3人。经费管理方式为全额预算管理。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、多渠道，全方位组织收入，财政收支增长势头良好，为园区建设提供有力保障；
2、与相关部门紧密配合，成功申报能减排园区低碳产业项目升级改造项目一个，推进园区项目建设；
3、紧抓国家债务化解有利时机，积极争取资金，通过与债权人竞争性谈判的方式，对以前年度债务进行有效化解，减轻园区发展压力；
4、加强园区税收统计工作，强化企业服务意识，积极为企业争取上级优惠政策与补贴，加大企业扶持力度；
5、严格园区资产管，按要求进行对园区资产进行了全面清查、审计，资产管理具体到部门，由专人管理，确保国有资产使用规范、完整；
6、结合园区项目现状，组织搭建园区财源建设项目库，推动园区财源建设工作有效实施；
7、以园区建设为中心，规范财务核算程序，加强资金监管，尽职尽责，为部门工作做好服务；
8、小微企业创业创新基地项目、陕西百年寿中药饮片等重点项目按计划有序推进，完成包抓任务；
9、扎实推进精准扶贫工作，完成贫困户建档立卡建册，一人一户，落实责任，精准帮扶，为贫困户排忧解难；
10、配合园区招商引资工作，积极参与，全方位服务，落实经费保障。
（四）部门决算单位构成
纳入铜川市财政局坡头工业园区分局2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市财政局坡头工业园区分局
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一） 2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计33.51万元，较上年减少33.08万元，主要原因是分局节约开支，其他一般公共服务、其他城乡社区公共设施支出、其他水利支出、其他文化支出及其他支出预算减少。
（2）2016年度本年支出合计52.44万元，较上年减少2.24万元，主要原因三公经费支出减少。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计33.51万元。其中:财政拨款33.35万元，占总收入的99.52%，包括一般公共预算财政拨款33.35万元；其他收入0.16万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.48%，主要是银行利息收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计52.44万元。其中:基本支出33.35万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的63.6%；项目支出19.10万元，是为完成园区招商引资、项目包装策划等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括节能减排、园区重点项目建设等专项业务支出，占总支出的36.4%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计33.35万元，较上年减少31.64万元，主要原因是分局节约开支，其他一般公共服务、其他城乡社区公共设施支出、其他水利支出、其他文化支出及其他支出预算减少。
2、2016年度本年财政拨款支出合计50.24万元，较上年减少2.98万元，主要原因是三公经费支出减少。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出50.24万元，其中：基本支出31.14万元，项目支出19.10万元，包括当年财政拨款支出及以前年度结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少2.98万元，主要是三公经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出50.24万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出33.45万元、(主要是人员经费及公用经费支出等)，文化体育与传媒支出2.35万元（主要是项目支出）、城乡社区支出1.44万元（主要是项目支出）,农林水利支出3万元（主要是项目支出），其他支出10万元（主要是项目支出）
一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.45万元。包括：
（1）行政运行26.59万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.43万元，主要用于公用经费支出。
（3）其他财政事务3.12万元，主要用于公用经费支出。
（4）其他一般公共服务支出2.31万元，主要用于项目支出。
文化体育与传媒支出为文化支出2.35万元。包括：其他文化支出2.35万元，主要用于项目支出。
城乡社区支出为城乡社区公共设施支出1.44万元。包括：其他城乡社区公共设施支出1.44万元，主要用于项目支出。
农林水利支出为水利支出3万元。包括：其他水利支出3万元，主要用于项目支出。
其他支出为其他支出10万元。包括：其他支出10万元，主要用于项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出31.14万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费22.22万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费8.92万元，主要包括:商品和服务支出及其他资本性支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度“三公经费”无支出。比2015年减少2.33万元，降低100%。其中：公务接待费比上年减少0.08万元，降低100%,主要是落实中央八项规定精神减少接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.25万元，降低100%，主要是公车改革后无保留用车；因公出国（境）费用无支出。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门无支出；
公务用车购置及保有情况：2016年无保留公务用车，无公务车辆购置；
公务接待费：2016年本部门无支出。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.05万元，主要用于财务人员继续教育培训，比上年减少990万元，减少（增长）67.35%，主要是培训减少。
3、会议费支出决算情况
2016年本部门无支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出8.92万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少0.83万元，降低8.59 %，减少的主要原因是三公经费等支出减少。
2、政府采购支出情况
本部门2016年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
本部门2016年度无政府采购支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市财政局坡头工业园区分局
2017年10月27日