一、部门概况
（一）部门主要职能
1、铜川市新区财政局主要职责
（1）、认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。
（2）、负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、
管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。
（3）、负责组织财政收入、合理安排财政支出。
（4）、负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。
（5）、负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。
（6）、负责新区财政供养人员工资及津、补贴的发放管理工作。
（7）、负责新区政府采购及国有资产管理工作。
（8）、负责新区财政信息化建设工作。
（9）、负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。
（10）、负责各街道办事处财政所的业务指导工作。
（11）、承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。
（二）部门基本情况
铜川市新区财政局为全额财政拨款行政单位，经费管理方式为全额预算管理。行政编制20人，实有17人;事业编制5人，实有5人，离退休1人。铜川市新区财政局下设办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心等科室。2016年固定资产总额共计299.89万元。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、财政预算执行良好
2、全力以赴支持新区开发建设
3、深化预算管理制度改革
4、积极推进财源建设工作
5、财政农业工作稳步推进
6、政府购买服务和PPP工作成效显著
7、积极落实节能减排财政政策综合示范工作
8、财政信息化建设工作有序推进
9、积极开展财政监督检查
10、加强财政内控管理
11、做好新区“营改增”试点纳税人基础信息移交工作
（四）部门决算单位构成
纳入铜川市新区财政局2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市新区财政局 。
二、部门2016年度决算表（统见附件）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计547.51万元，较上年增加227.43万元，主要原因是人员增加。
（2）2016年度本年支出合计478.27万元，较上年增加100.1万元，主要原因是人员增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计547.51万元。其中:财政拨款480.25万元，占总收入的87.72%，包括一般公共预算财政拨款470.25万元、政府性基金预算财政拨款10万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入67.26万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的12.28%，主要是往来资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计478.27万元。其中:基本支出378.11万元，是为保障机构正常运转和日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的79.06%；项目支出100.16万元，是为完成财政事务而发生的，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括信息化建设、财政委托业务支出等专项业务支出，占总支出的20.94%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计480.25万元，较上年增加174.73万元，主要原因是人员增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计430.71万元，较上年减少67.06万元，原因同上。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出430.70万元，其中：基本支出370.05万元，项目支出60.65万元，包括信息化建设、财政委托业务资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加67.06万元，主要是人员增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出430.70万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出420.88万元、社会保障和就业支出4.72万元(主要是其他行政单位离退休支出)、教育支出3万元（主要是培训支出）、文化支出2.1万元（主要是其他文化支出）。
一般公共服务支出为一般公共服务事务支出420.88万元。包括：
（1）行政运行211.64万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）信息化建设27.42万元。主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（3）财政委托业务支出32.92万元。主要用于评审机构进行财政投资评审和委托银行等机构代理业务发生的支出。
（4）其他财政事务支出122.32万元。主要用于其他方面的财政事务支出。
（5）公务员考核17.15万元。主要用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
（6）政府办公厅（室）及相关机构事务7.70万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（7）其他一般公共服务支出1.73万元。主要用于其他方面的一般公共服务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出370.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费182.27万元，主要包括:工资福利和对个人和家庭的补助;公用经费187.78万元
，主要包括:商品和服务支出。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.14万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少4.39万元，降低96.91 %,其中：公务接待费比上年减少0.31万元，降低68.89%,主要是公务接待次数减少。
公务用车购置及保有情况：铜川市新区财政局2016年无公务车辆购置。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计6批次、30人，经费总额0.14万元。主要包括财务软件维修等。
2、培训费支出决算情况
培训费支出8.15万元，主要是科室业务培训，比上年增长6.4万元，增长365.71%，主要是业务培训增加。
3、会议费支出决算情况
会议费支出2.04万元，主要是财政业务会议，比上年增长0.75万元，增长58.14%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数增多。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入10万元，支出0万元。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入10万元，支出0万元。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出187.78万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计187.78万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加107.88万元，增长135.02%，增长的主要原因是资产管理系统维护及清查费用、专家评审费及财政投资项目评审费、工资发放系统维护费、PPP项目咨询服务费等费用支出。。
2、政府采购支出情况
铜川市财政局新区分局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出40.81万元，其中：货物支出22.13万元、其他服务类项目18.68万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆。
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年本部门无重点项目支出绩。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜川市财政局新区分局
2017年10月30日
附件1：财政拨款收入支出决算表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：收入支出决算表.xls
附件4：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xls
附件8：支出决算表.xls
附件9：政府采购表.XLS