2017年
索引号:  XXGK-2018-002591 主题分类: 
发布机构:  新区财政局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2018-10-30 11:08
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铜川市财政局新区分局 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规,加强财政管理和财政监督。

2.负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作,定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。

3.负责组织财政收入、合理安排财政支出。

4.负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。

5.负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。

6.负责新区财政供养人员工资及津、补贴的发放管理工作。

7.负责新区政府采购及国有资产管理工作。

8.负责新区财政信息化建设工作。

9.负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项工作。

10.负责各街道办事处财政所的业务指导工作。

11.承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)强化收支管理,财政保障能力不断提升。面对收支矛盾突出的具体实际,千方百计优化支出,遵循保民生、保重点、保发展,压一般性支出、压非公共财政支出、压非预算支出的“三保三压”原则,加大对基本公共服务的保障力度,保证重点支出的需要。

(二)多措并举稳增长,主动服务新区发展

1、多渠道筹集建设资金。

2、积极落实减税降费政策。

3、积极主动为新区发展融资破题。

(三)坚持精准实策,全力助推脱贫攻坚。将脱贫攻坚工作作为重中之重,严格执行“每年按照不低于地方财政收入2%的比例安排专项扶贫资金,确保每年增长不低于20%”的要求。实现新区统筹整合财政涉农资金工作有章可循,规范运作,稳步推进的同时加快涉农资金整合力度。保质保量完成了惠民补贴资金一卡通发放。

(四)稳妥推进财政改革,不断提升财政管理水平

1、深化预算管理制度改革。全面实施零基预算,科学规范编制了2017年预算,完善财政资金绩效评价体系,开展重点项目预算绩效评价,提高财政资金使用效益。

2、以推进政府购买服务为重点,不断加强和规范政府采购工作。

3、夯实基层财政基础,打造基层财政亮点。

4、PPP、节能减排和山水林田湖等财政示范项目稳步推进。

(五)开展财政监督,提升财政资金使用效益

1、加强财政内控管理工作,不断完善财政内部控制制度体系,制定了财政局内部控制制度汇编和内部控制操作规程。

2、开展了新区2015至2016年度财政扶贫资金使用管理专项检查,并针对相关单位会计基础工作规范化存在问题提出整改意见。

3、根据《铜川市财政监督检查局关于开展2017年度会计监督检查工作的通知》精神,对新区1家国有企业、4家行政事业单位开展了会计监督检查。

4、对新区本级财政预决算及各预算单位部门预决算公开情况从及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性等五个方面逐项认真开展自查。

5、配合新区纪工委就侵害群众利益不正之风和腐败问题对新区13个社区、11个村集体2016年度财务情况开展了专项检查;配合新区纪工委就党风廉政建设工作对新区3个街道办、7个部门单位2017年1月-7月财务情况进行了检查。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。下设办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心等科室。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制25人,其中行政编制20人、事业编制5人;实有人员25人,其中行政20人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2017年度本年收入合计615.30万元,较上年增加67.79万元,主要原因是业务增加人员增加。

(2)2017年度本年支出合计607.11万元,较上年增加128.84万元,主要原因是业务增加人员增加。

2、本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说明)

2017年本年收入合计615.3万元。其中:财政拨款594.82万元,占总收入的96.67%,包括一般公共预算财政拨款594.82万元、政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的0%;其他收入20.48万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的3.33%,主要是往来资金。

3、本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说明)

2017年本年支出合计607.11万元。其中:基本支出355.58万元,是为机构正常运转和日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的58.57%;项目支出251.53万元,是为完成财政事务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括信息化建设、财政委托业务、多功能会议室装修等专项业务支出,占总支出的41.43%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年度本年财政拨款收入合计594.82万元,较上年增加114.57万元,主要原因是业务增加人员增加。

(2)2017年度本年财政拨款支出合计570.97万元,较上年增加了140.26万元,主要原因是业务增加人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出570.97万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出568.66万元(主要是工资福利、信息化建设、财政委托业务等)、社会保障和就业支出2.31万元(主要是行政单位离退休人员支出)。

一般公共服务支出为财政事务支出568.66万元。包括:

(1)行政运行260.73万元,主要用于单位的基本运行支出。

(2)信息化建设43.73万元,主要用于主要用于“金财工程等信息化建设方面的支出。

(3)财政委托业务支出40.73万元,主要用于评审机构进行财政投资评审和委托银行等机构代理业务发生的支出。

(4)其他财政事务支出198.82万元,主要用于其他方面的财政事务支出。

(5)公务员考核支出24.65万元,主要用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出344.1万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费266.05万元,主要包括:工资福利及对个人和家庭的补助;公用经费78.05万元,主要包括:商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出570.97万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出344.1万元(其中:人员经费266.05万元,公用经费78.05万元),项目226.87万元。

人员经费包括工资福利支出217.25万元(其中:基本工资128.16万元,津贴补贴67.71万元,奖金6.27万元,其他社会保障缴费15.11万元);商品和服务支出0万元;对个人和家庭补助支出48.8万元(其中:生活补助1.89万元,奖励金24.65万元,住房公积金15.94万元,采暖补贴6.32万元)。

公用经费包括商品和服务支出78.05万元(其中:办公费4.77万元,印刷费3.38万元,手续费0.03万元,水费0.03万元,邮电费2.79万元,差旅费2.97万元,维修(护)费0.34万元,会议费0.05万元,培训费0.3万元,公务接待费0.07万元,专用材料费0.22万元,劳务费8.17万元,委托业务费29.3万元,工会经费6.21万元,其他交通费用14.77万元,其他商品和服务支出4.65万元)。

项目支出包括工资福利支出0万元;商品和服务支出111.61万元(其中:办公费3.58万元,印刷费4.14万元,水费0.13万元,电费1.9万元,邮电费0.41万元,物业管理费0.33万元,差旅费0.07万元,维修(护)费38.72万元,劳务费49万元,委托业务费5.64万元,其他交通费用0.33万元,其他商品和服务支出7.36万元);对个人和家庭补助支出0万元;其他资本性支出115.26万元(其中:办公设备购置25.93万元,专用设备购置3.73万元,大型修缮56.72万元,信息网络及软件购置更新28.88万元)。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况,比上年增减情况,分析增减原因。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.07万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.07万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.07万元,降低50 %,其中:公务接待费比上年减少0.07万元,降低50 %,主要原因是响应政策压减支出;公务用车购置及运行维护费比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0 %,其中公务用车购置费预算0万元,主要用于单位公务用车购置支出,包括车辆购置税,牌照费。与上年持平。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革,健全各项管理制度,严格控制车辆购置;公务用车维护费预算0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是公车改革后本部门无车辆;因公出国(境)费用比上年减少(增加)0万元,减少(增长)0 %,增长主要原因是本部门无此项工作安排。

因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加0组织的出国(境)团组,累计0人次,主要是本部门无此项工作安排。支出内容包括(按实际情况反映:公务出国(境)的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出)。

公务用车购置运行情况及保有情况:铜川市财政局新区分局2017年无公务车辆购置,按实际情况说明公务用车购置运行情况,铜川市财政局新区分局局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况:2017年度国内公务接待累计1批次、10人,经费总额0.07万元。主要包括部门预算执行系统维护接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.3万元,主要是公务员网络培训,比上年减少7.86万元,减少96.35%,主要是响应政策压减培训业务。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.05万元,主要是向建行年度峰会交纳0.05万元会议费,比上年减少1.99万元,减少97.55%,主要是响应政策压减会议安排。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度暂未开展绩效管理工作评价。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出78.05万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于商品和服务支出。

(1)  办公费4.77万元,较上年减少2.76万元,主要原因是响应政策压减支出。

(2)  印刷费3.38万元,较上年减少2.36万元,主要原因是响应政策压减支出。

(3)  手续费0.03万元,较上年减少0.02万元,主要原因是正常波动。

(4)  水费0.03万元,较上年减少0.51万元,主要原因是响应政策压减支出。

(5)  电费0万元,较上年减少4.33万元,主要原因是本年度无此项费用。

(6)  邮电费2.79万元,较上年减少7.52万元,主要原因响应政策压减支出。

(7)  物业费0万元,较上年减少1.79万元,主要原因是本年度无此项支出。

(8)  差旅费2.97万元,较上年增加1.07万元,主要原因是业务增加。

(9)  维修(护)0.34万元,较上年减少19.85万元,主要原因是维修事项减少。

(10)     会议费0.05万元,较上年减少1.99万元,主要原因是本年度除向建行交纳0.05万元会议费外无会议安排。

(11)     培训费0.3万元,较上年减少7.85万元,主要原因是本年度除公务员网络培训外未安排培训。

(12)     公务接待0.07万元,较上年减少0.07万元,主要原因是本年度公务接待业务较上年减少。

(13)     专用材料0.22万元、较上年增加0.22万元,主要原因是本年度多功能会议室装修需要购专用材料。

(14)     劳务费8.17万元、较上年减少62.4万元,主要原因是响应政策压减支出。

(15)     委托业务费29.3万元、较上年减少5.11万元,主要原因是部分业务减少。

(16)     工会经费6.21万元、较上年增加6.21万元,主要原因是本年度工会经费在机关运行中核算。

(17)     其他交通费14.77万元、较上年减少2.55万元,主要原因是响应政策压减支出。

(18)     其他商品和服务支出4.65万元,较上年增加1.88万元,主要原因是本年度归属此科目核算的业务略有增加。

其中:行政单位1户,合计78.05万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元,占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少109.73万元,降低58.44%,减少的主要原因是响应政策压减支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共188.17万元,其中政府采购货物类支出36.88万元、政府采购服务类支出54.67万元、政府采购工程类支出96.62万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政信息化建设:指财政部门运用先进的计算机技术和网络技术建立、应用、维护财政管理信息系统,完整记录并实时处理每一笔财政收支数据,使财政管理制度刚性化,并达到实时监控、硬性约束的目的。

6、政府采购:指国家机关、事业单位和团体组织,依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

附件:2017年决算公开财政局电子版.xls